太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -38,982 | -68,585 |
| 減価償却費 | 37,302 | 37,762 |
| 固定資産臨時償却費 | 9,815 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,026 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,085 | -4,138 |
| 支払利息 | 39,225 | 37,005 |
| 為替差損益（△は益） | 766 | 570 |
| 固定資産除却損 | 148 | 2,916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,866 | 668 |
| たな卸資産評価損 | 7,048 | 17,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,746 | 53,961 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,013 | -16,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,558 | 32,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,215 | 13,805 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 27,553 | 27,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,170 | -2,561 |
| その他 | 6,274 | 10,583 |
| 小計 | 179,269 | 143,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,085 | 4,138 |
| 利息の支払額 | -39,416 | -36,116 |
| 法人税等の支払額 | -6,658 | -650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,279 | 110,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,892 | -63,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -252 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4,163 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,632 | -10,632 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,022 | － |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,342 | -73,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -42,000 | -97,000 |
| 長期借入れによる収入 | 924,200 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931,834 | -369,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,635 | -76,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 | -570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,535 | -38,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,086 | 190,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 190,621 | 151,686 |
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