太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -68,585 | 23,546 |
| 減価償却費 | 37,762 | 39,119 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | -2,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,138 | -5,970 |
| 支払利息 | 37,005 | 32,901 |
| 為替差損益（△は益） | 570 | 1,180 |
| 固定資産除却損 | 2,916 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 668 | 1,158 |
| たな卸資産評価損 | 17,070 | 6,943 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 1,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,775 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,961 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,132 | -13,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,894 | -33,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,805 | 5,686 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 27,520 | -10,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,561 | 2,205 |
| その他 | 10,583 | 5,342 |
| 小計 | 143,314 | 52,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,138 | 5,970 |
| 利息の支払額 | -36,116 | -30,974 |
| 法人税等の支払額 | -650 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,686 | 26,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,155 | -7,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,157 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,632 | -11,403 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,040 | -14,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -97,000 | 49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 267,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,011 | -383,482 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,011 | -67,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -570 | -461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,934 | -55,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 190,621 | 151,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151,686 | 95,949 |
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