有価証券報告書-第95期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,916 | 12,783 |
| 減価償却費 | 42,056 | 43,301 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,191 | △5,590 |
| 支払利息 | 7,270 | 6,720 |
| 為替差損益(△は益) | △20 | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 26 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 567 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,652 | 68,160 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 50,030 | △82,394 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,866 | △28,758 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,100 | △8,565 |
| その他 | △3,982 | △1,615 |
| 小計 | 126,391 | 4,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,191 | 5,590 |
| 利息の支払額 | △6,645 | △6,391 |
| 法人税等の支払額 | △655 | △655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,283 | 3,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,043 | △18,959 |
| 保険積立金の積立による支出 | △770 | △770 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 7,612 |
| その他 | 1,440 | △1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,373 | △13,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 20,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 233,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △344,262 | △267,565 |
| 建設協力金の返還による支出 | △15,730 | △15,730 |
| リース債務の返済による支出 | △878 | △982 |
| 配当金の支払額 | △5,189 | △5,188 |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,119 | △16,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,811 | △26,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,348 | 71,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 71,159 | ※ 44,592 |
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