支払手形

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジの対象とされている支払手形と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/06/30 9:25

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	602千円	― 千円
支払手形	66,368千円	― 千円

2014/06/30 9:25

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は前連結会計年度末より158百万円増加し、1,564百万(前連結会計年度末1,405百万円)となりました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の減少201百万円があったものの、支払手形及び買掛金の増加328百万円があったためであります。
(固定負債)

2014/06/30 9:25

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③長期貸付金は取引先企業等の信用リスクに晒されており、内部管理規程に従い貸付、回収及び残高管理状況を経営会議に報告することとしております。
④営業債務である支払手形及び買掛金は全て1年以内の支払期日であります。また、その一部には輸入に伴う外貨建てのものがあり為替の変動リスクに晒されており、リスク軽減のため相場の状況により先物為替予約取引を行っております。
⑤借入金及び社債は、主に短期のものは運転資金であり、長期のものは設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。また、長期借入金の一部には財務制限条項が付されております。

2014/06/30 9:25

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次の通りであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
未収入金	3,742千円	3,816千円
支払手形	78,174千円	370,222千円
買掛金	185千円	29千円

2014/06/30 9:25