財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間と比べ22百万円減少し、37百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が増加したためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間と比べ35百万円増加し、19百万円の支出となりました。これは、社債の償還による支出の増加があったものの、短期借入金の増加、長期借入れによる収入の増加があったためであります。

2024/11/13 9:08