訂正有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,160 | 68,072 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,273 | 47,843 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 931 | 6,694 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △404 | △168 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 100 | 339 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61 | △71,272 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,600 | △15,700 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8,752 | 11,561 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,006 | △4,971 | |||||||||
| 支払利息 | 7,706 | 7,066 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 402 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,639 | △9,241 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 41,123 | △19,443 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,654 | △5,121 | |||||||||
| その他 | △10,021 | 61,126 | |||||||||
| 小計 | 138,159 | 76,783 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,006 | 4,971 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,601 | △7,072 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,506 | △7,593 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,057 | 67,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,392 | △53,635 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,869 | △1,812 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 672 | 172,306 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △268 | △260,409 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 86,804 | 260,409 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △3,655 | |||||||||
| その他 | △1,092 | △9,581 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,854 | 103,621 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △171,603 | △144,669 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31 | △10,533 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,077 | △8,077 | |||||||||
| その他 | △47 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,758 | △13,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,634 | △1,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,518 | 156,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 550,523 | 654,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 654,041 | ※1 810,463 | |||||||||
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