営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ売上債権の回収が増加した一方で、税金等調整前四半期純利益や仕入債務の減少などにより、前年同期に比べ5億7千4百万円減少し、54億3千6百万円となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の収入は、譲渡性預金での運用などにより、12億8千万円(前年同期は12億7千2百万円の資金の支出)となりました。

2019/08/13 9:10