利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ法人税等の支払額が増加した一方で、税金等調整前四半期純利益や売上債権の回収の増加、たな卸資産の減少などにより、前年同期に比べ45億2千3百万円増加し、99億6千万円となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の支出は、譲渡性預金での運用や有形固定資産の取得などにより、26億4千万円(前年同期は12億8千万円の資金の収入)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動による資金の支出は、配当金の支払や長期借入金の返済などがあり、前年同期と同水準の12億1千5百万円となりました。

2020/08/13 9:29