流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.1年以内に返済予定のリース債務については、連結貸借対照表の「流動負債」の「その他」に、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)については、連結貸借対照表の「固定負債」の「その他」に含めて表示しております。
4.上記以外に無利息の長期預り保証金(1年以内に返済予定のものを除く。)が当期首は645,914千円、当期末は584,921千円あります。

2022/03/30 12:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(6)長期預り保証金
これらの時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に準じた利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、1年内返済予定の預り保証金(60,753千円)は流動負債の「その他」に含まれております。
デリバティブ取引

2022/03/30 12:35