営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の収入は、税金等調整前四半期純利益が減少したほか、前第2四半期連結累計期間において売上債権の回収が多額となったことの反動から、前年同期対比69億2千1百万円減少し、31億4千4百万円となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の支出は、ホース工場への設備投資があった一方で、譲渡性預金の満期償還が減少したことから、9億5千9百万円(前年同期は25億7千7百万円の収入)となりました。

2023/08/10 9:29