営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は354億51百万円となり、前連結会計年度末より40億46百万円減少しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、97億12百万円の収入(前連結会計年度は129億58百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益117億5百万円、減価償却費48億63百万円があった一方で、棚卸資産の増加による支出40億3百万円があったことによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、86億52百万円の支出(前連結会計年度は18億89百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出75億36百万円があったことによるものです。

2022/06/28 9:25