3569 セーレン

3569
2024/05/24
時価
1577億円
PER 予
11.06倍
2010年以降
6.76-24.24倍
(2010-2024年)
PBR
1.09倍
2010年以降
0.56-1.83倍
(2010-2024年)
配当 予
2.46%
ROE 予
9.87%
ROA 予
6.51%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 134億8900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q1,271-135-1791,136-8366,960
2Q3,422-734-2,7812,688-1,7135,807
3Q5,151-1,316-1,8103,835-2,2188,429
通期8,598-2,948-2,7215,650-3,7409,951
2016年
3月期
連結
1Q1,751-2,401646-650-1,9819,836
2Q5,981-3,857-5112,124-3,11611,459
3Q7,276-7,203-4773-4,8708,991
通期10,570-9,286-7791,284-6,6799,476
2017年
3月期
連結
1Q1,968-343-1,3741,625-1,2218,893
2Q5,507-2,167-2,2653,340-2,6758,669
3Q8,401-1,982-4,4036,419-3,6559,502
通期11,935-2,669-5,7689,266-5,40012,203
2018年
3月期
連結
1Q1,998-1,41757581-1,01512,637
2Q5,131-2,478-1,0592,653-2,01413,681
3Q7,955-4,505-3203,450-3,46815,607
通期10,983-8,608-1,4342,375-7,42513,222
2019年
3月期
連結
1Q1,731-1,004-1,518727-1,49011,876
2Q2,999-2,560-2,180439-2,99010,839
3Q5,340-2,914-3,9802,426-4,08211,269
通期8,608-5,571-3,4523,037-4,94512,187
2020年
3月期
連結
1Q3,242-1,006-5452,236-84414,122
2Q7,853-1,199-2,0886,654-1,75216,552
3Q11,099-4,550-3,5216,549-3,00114,821
通期15,356-7,023-3,8418,333-3,87616,747
2021年
3月期
連結
1Q1,9031457,6722,048-56225,497
2Q4,7755183,2415,293-1,39224,653
3Q8,459-17114,2748,288-2,15538,353
通期12,958-1,88912,31711,069-3,05239,498
2022年
3月期
連結
1Q1,653-246-1,3361,407-99840,523
2Q5,758-1,580-1,6934,178-2,50642,991
3Q6,892-4,625-3,0322,267-4,94339,676
通期9,712-8,652-6,6231,060-7,53635,451
2023年
3月期
連結
1Q1,710-2,575-1,562-865-2,99434,314
2Q3,934-2,853-4,7701,081-4,49734,124
3Q7,183-5,402-6,5941,781-6,20434,134
通期12,943-9,614-7,0093,329-8,31934,141
2024年
3月期
連結
1Q3,577-2,011-1,5261,566-1,10534,805
2Q7,202-1,870-2,2985,332-2,16739,448
3Q10,721-4,644-4,4496,077-2,94838,662
通期13,489-5,279-7,0488,210-4,30237,545
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
85億9800万
2016年3月(連) +22.94%
105億7000万
2017年3月(連) +12.91%
119億3500万
2018年3月(連) -7.98%
109億8300万
2019年3月(連) -21.62%
86億800万
2020年3月(連) +78.39%
153億5600万
2021年3月(連) -15.62%
129億5800万
2022年3月(連) -25.05%
97億1200万
2023年3月(連) +33.27%
129億4300万
2024年3月(連) +4.22%
134億8900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-29億4800万
2016年3月(連)投入+214.99%
-92億8600万
2017年3月(連)投入-71.26%
-26億6900万
2018年3月(連)投入+222.52%
-86億800万
2019年3月(連)投入-35.28%
-55億7100万
2020年3月(連)投入+26.06%
-70億2300万
2021年3月(連)投入-73.1%
-18億8900万
2022年3月(連)投入+358.02%
-86億5200万
2023年3月(連)投入+11.12%
-96億1400万
2024年3月(連)投入-45.09%
-52億7900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-27億2100万
2016年3月(連)返済還元
-7億7900万
2017年3月(連)返済還元
-57億6800万
2018年3月(連)返済還元
-14億3400万
2019年3月(連)返済還元
-34億5200万
2020年3月(連)返済還元
-38億4100万
2021年3月(連)資金調達
123億1700万
2022年3月(連)返済還元
-66億2300万
2023年3月(連)返済還元
-70億900万
2024年3月(連)返済還元
-70億4800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
56億5000万
2016年3月(連) -77.27%
12億8400万
2017年3月(連) +621.65%
92億6600万
2018年3月(連) -74.37%
23億7500万
2019年3月(連) +27.87%
30億3700万
2020年3月(連) +174.38%
83億3300万
2021年3月(連) +32.83%
110億6900万
2022年3月(連) -90.42%
10億6000万
2023年3月(連) +214.06%
33億2900万
2024年3月(連) +146.62%
82億1000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-37億4000万
2016年3月(連)増加+78.58%
-66億7900万
2017年3月(連)減少-19.15%
-54億
2018年3月(連)増加+37.5%
-74億2500万
2019年3月(連)減少-33.4%
-49億4500万
2020年3月(連)減少-21.62%
-38億7600万
2021年3月(連)減少-21.26%
-30億5200万
2022年3月(連)増加+146.92%
-75億3600万
2023年3月(連)増加+10.39%
-83億1900万
2024年3月(連)減少-48.29%
-43億200万

現金等#8

2015年3月(連)
99億5100万
2016年3月(連) -4.77%
94億7600万
2017年3月(連) +28.78%
122億300万
2018年3月(連) +8.35%
132億2200万
2019年3月(連) -7.83%
121億8700万
2020年3月(連) +37.42%
167億4700万
2021年3月(連) +135.85%
394億9800万
2022年3月(連) -10.25%
354億5100万
2023年3月(連) -3.7%
341億4100万
2024年3月(連) +9.97%
375億4500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.29%
2016年3月(連)
9.86%
2017年3月(連)
11.04%
2018年3月(連)
9.57%
2019年3月(連)
7.02%
2020年3月(連)
12.77%
2021年3月(連)
13.13%
2022年3月(連)
8.85%
2023年3月(連)
9.78%
2024年3月(連)
9.5%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高