キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 11:27
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -44億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 107億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,271 | -135 | -179 | 1,136 | -836 | 6,960 | 2Q | 3,422 | -734 | -2,781 | 2,688 | -1,713 | 5,807 | 3Q | 5,151 | -1,316 | -1,810 | 3,835 | -2,218 | 8,429 | 通期 | 8,598 | -2,948 | -2,721 | 5,650 | -3,740 | 9,951 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,751 | -2,401 | 646 | -650 | -1,981 | 9,836 | 2Q | 5,981 | -3,857 | -511 | 2,124 | -3,116 | 11,459 | 3Q | 7,276 | -7,203 | -47 | 73 | -4,870 | 8,991 | 通期 | 10,570 | -9,286 | -779 | 1,284 | -6,679 | 9,476 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,968 | -343 | -1,374 | 1,625 | -1,221 | 8,893 | 2Q | 5,507 | -2,167 | -2,265 | 3,340 | -2,675 | 8,669 | 3Q | 8,401 | -1,982 | -4,403 | 6,419 | -3,655 | 9,502 | 通期 | 11,935 | -2,669 | -5,768 | 9,266 | -5,400 | 12,203 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,998 | -1,417 | 57 | 581 | -1,015 | 12,637 | 2Q | 5,131 | -2,478 | -1,059 | 2,653 | -2,014 | 13,681 | 3Q | 7,955 | -4,505 | -320 | 3,450 | -3,468 | 15,607 | 通期 | 10,983 | -8,608 | -1,434 | 2,375 | -7,425 | 13,222 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,731 | -1,004 | -1,518 | 727 | -1,490 | 11,876 | 2Q | 2,999 | -2,560 | -2,180 | 439 | -2,990 | 10,839 | 3Q | 5,340 | -2,914 | -3,980 | 2,426 | -4,082 | 11,269 | 通期 | 8,608 | -5,571 | -3,452 | 3,037 | -4,945 | 12,187 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,242 | -1,006 | -545 | 2,236 | -844 | 14,122 | 2Q | 7,853 | -1,199 | -2,088 | 6,654 | -1,752 | 16,552 | 3Q | 11,099 | -4,550 | -3,521 | 6,549 | -3,001 | 14,821 | 通期 | 15,356 | -7,023 | -3,841 | 8,333 | -3,876 | 16,747 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,903 | 145 | 7,672 | 2,048 | -562 | 25,497 | 2Q | 4,775 | 518 | 3,241 | 5,293 | -1,392 | 24,653 | 3Q | 8,459 | -171 | 14,274 | 8,288 | -2,155 | 38,353 | 通期 | 12,958 | -1,889 | 12,317 | 11,069 | -3,052 | 39,498 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,653 | -246 | -1,336 | 1,407 | -998 | 40,523 | 2Q | 5,758 | -1,580 | -1,693 | 4,178 | -2,506 | 42,991 | 3Q | 6,892 | -4,625 | -3,032 | 2,267 | -4,943 | 39,676 | 通期 | 9,712 | -8,652 | -6,623 | 1,060 | -7,536 | 35,451 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,710 | -2,575 | -1,562 | -865 | -2,994 | 34,314 | 2Q | 3,934 | -2,853 | -4,770 | 1,081 | -4,497 | 34,124 | 3Q | 7,183 | -5,402 | -6,594 | 1,781 | -6,204 | 34,134 | 通期 | 12,943 | -9,614 | -7,009 | 3,329 | -8,319 | 34,141 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,577 | -2,011 | -1,526 | 1,566 | -1,105 | 34,805 | 2Q | 7,202 | -1,870 | -2,298 | 5,332 | -2,167 | 39,448 | 3Q | 10,721 | -4,644 | -4,449 | 6,077 | -2,948 | 38,662 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 56億5000万
- 2016年3月（連） -77.27%
- 12億8400万
- 2017年3月（連） +621.65%
- 92億6600万
- 2018年3月（連） -74.37%
- 23億7500万
- 2019年3月（連） +27.87%
- 30億3700万
- 2020年3月（連） +174.38%
- 83億3300万
- 2021年3月（連） +32.83%
- 110億6900万
- 2022年3月（連） -90.42%
- 10億6000万
- 2023年3月（連） +214.06%
- 33億2900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.29%
- 2016年3月（連）
- 9.86%
- 2017年3月（連）
- 11.04%
- 2018年3月（連）
- 9.57%
- 2019年3月（連）
- 7.02%
- 2020年3月（連）
- 12.77%
- 2021年3月（連）
- 13.13%
- 2022年3月（連）
- 8.85%
- 2023年3月（連）
- 9.78%