四半期報告書-第147期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,139 | 9,690 |
減価償却費 | 3,497 | 3,570 |
固定資産処分損益(△は益) | 23 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -341 |
投資有価証券評価損 | 155 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 76 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -695 | -710 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 74 |
受取利息及び受取配当金 | -281 | -280 |
支払利息 | 38 | 50 |
為替差損益(△は益) | -108 | -466 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,678 | -398 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -352 | -3,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,268 | 917 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -50 | -118 |
その他 | 310 | -732 |
小計 | 10,342 | 7,907 |
利息及び配当金の受取額 | 281 | 278 |
利息の支払額 | -40 | -48 |
法人税等の支払額 | -2,628 | -2,796 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,955 | 5,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,468 | -4,082 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 7 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -516 | -464 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,265 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -292 | 550 |
その他 | -240 | -190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,505 | -2,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,900 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,233 | -1,268 |
自己株式の取得による支出 | -1,043 | |
配当金の支払額 | -1,972 | -1,793 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -3,980 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | -398 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,404 | -1,952 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,607 | 11,269 |