四半期報告書-第148期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,690 | 8,376 |
減価償却費 | 3,570 | 3,796 |
固定資産処分損益(△は益) | 4 | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -341 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 129 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -710 | -848 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -280 | -296 |
支払利息 | 50 | 69 |
為替差損益(△は益) | -466 | -129 |
売上債権の増減額(△は増加) | -398 | 1,184 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,349 | 766 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 917 | -1,049 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -118 | 106 |
その他 | -732 | 1,525 |
小計 | 7,907 | 13,687 |
利息及び配当金の受取額 | 278 | 290 |
利息の支払額 | -48 | -69 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,796 | -2,808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,340 | 11,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,082 | -3,001 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 31 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -464 | -330 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,265 | 200 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 550 | -1,374 |
その他 | -190 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,914 | -4,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | -950 |
長期借入れによる収入 | - | 2,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,268 | -1,786 |
自己株式の取得による支出 | -1,043 | -1,000 |
配当金の支払額 | -1,793 | -2,120 |
非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -9 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -178 |
その他 | - | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,980 | -3,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | -530 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,952 | 2,497 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,187 | 14,821 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 136 |