セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,690 | 8,376 |
| 減価償却費 | 3,570 | 3,796 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -341 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -710 | -848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -296 |
| 支払利息 | 50 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -466 | -129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398 | 1,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,349 | 766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 917 | -1,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118 | 106 |
| その他 | -732 | 1,525 |
| 小計 | 7,907 | 13,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 290 |
| 利息の支払額 | -48 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,796 | -2,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,340 | 11,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,082 | -3,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 31 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -464 | -330 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,265 | 200 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 550 | -1,374 |
| その他 | -190 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,914 | -4,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -950 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,268 | -1,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,043 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,793 | -2,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -178 |
| その他 | － | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,980 | -3,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | -530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,952 | 2,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,187 | 14,821 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
