キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,376 | 4,927 |
| 減価償却費 | 3,796 | 3,502 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -5 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 129 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -848 | -710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -316 |
| 支払利息 | 69 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -129 | 964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,184 | -961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 766 | 1,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,049 | 310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106 | -230 |
| その他 | 1,525 | 950 |
| 小計 | 13,687 | 9,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 321 |
| 利息の支払額 | -69 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,808 | -1,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,099 | 8,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,001 | -2,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 26 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -330 | -25 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 24 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,374 | 2,052 |
| その他 | -74 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,550 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,786 | -1,070 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -2,120 | -1,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -178 | -12 |
| その他 | -75 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,521 | 14,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -530 | -957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,497 | 21,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,747 | 38,353 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
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