セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,927 | 8,799 |
| 減価償却費 | 3,502 | 3,526 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -710 | -782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -332 |
| 支払利息 | 39 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 964 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -961 | 1,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,263 | -3,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310 | -482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230 | -19 |
| その他 | 950 | 49 |
| 小計 | 9,933 | 8,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 263 |
| 利息の支払額 | -39 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,755 | -2,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,459 | 6,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,155 | -4,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 42 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -25 | -336 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 518 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,052 | 564 |
| その他 | -94 | -470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -4,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070 | -1,022 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 15,450 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,998 | -1,931 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12 | -2 |
| その他 | -78 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,274 | -3,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -957 | 944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,605 | 178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,498 | 39,676 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
