四半期報告書-第151期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,799 | 12,653 |
減価償却費 | 3,526 | 3,884 |
固定資産処分損益(△は益) | -14 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 96 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -782 | -664 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | 123 |
受取利息及び受取配当金 | -332 | -374 |
支払利息 | 25 | 24 |
為替差損益(△は益) | -63 | -1,738 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,154 | -5,560 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,120 | -1,718 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -482 | 2,401 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19 | 158 |
その他 | 49 | 894 |
小計 | 8,795 | 10,193 |
利息及び配当金の受取額 | 263 | 293 |
利息の支払額 | -25 | -26 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,141 | -3,277 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,892 | 7,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,943 | -6,204 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 13 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -336 | -859 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 518 | 150 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 564 | 1,531 |
その他 | -470 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,625 | -5,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,022 | -3,393 |
自己株式の取得による支出 | - | -832 |
配当金の支払額 | -1,931 | -2,306 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | - |
その他 | -82 | -61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,032 | -6,594 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 944 | 3,496 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178 | -1,316 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,451 | 34,134 |