セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,799 | 12,653 |
| 減価償却費 | 3,526 | 3,884 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -782 | -664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -374 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | -1,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,154 | -5,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,120 | -1,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | 2,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | 158 |
| その他 | 49 | 894 |
| 小計 | 8,795 | 10,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 293 |
| 利息の支払額 | -25 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,141 | -3,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,892 | 7,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,943 | -6,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 13 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -336 | -859 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 518 | 150 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 564 | 1,531 |
| その他 | -470 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,625 | -5,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022 | -3,393 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -832 |
| 配当金の支払額 | -1,931 | -2,306 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | -82 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,032 | -6,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 944 | 3,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | -1,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,451 | 34,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
