セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,653 | 11,969 |
| 減価償却費 | 3,884 | 3,851 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -664 | -675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -701 |
| 支払利息 | 24 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -1,738 | -1,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,560 | -2,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,718 | 1,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,401 | 2,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158 | -69 |
| その他 | 894 | -560 |
| 小計 | 10,193 | 13,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 629 |
| 利息の支払額 | -26 | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,277 | -3,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,183 | 10,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,204 | -2,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 31 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -859 | -2,681 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150 | 800 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,531 | 193 |
| その他 | -32 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,402 | -4,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,393 | -1,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -832 | -648 |
| 配当金の支払額 | -2,306 | -2,466 |
| その他 | -61 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,594 | -4,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,496 | 2,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,316 | 4,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,134 | 38,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
