四半期報告書-第146期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,955 | 8,139 |
減価償却費 | 3,423 | 3,497 |
固定資産処分損益(△は益) | 7 | 23 |
投資有価証券評価損 | 0 | 155 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 76 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -636 | -695 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -259 | -281 |
支払利息 | 49 | 38 |
為替差損益(△は益) | 1 | -108 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,407 | -1,678 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -637 | -352 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,362 | 1,268 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 76 | -50 |
その他 | 813 | 310 |
小計 | 10,755 | 10,342 |
利息及び配当金の受取額 | 265 | 281 |
利息の支払額 | -52 | -40 |
法人税等の支払額 | -2,567 | -2,628 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,401 | 7,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,655 | -3,468 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 12 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -791 | -516 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,822 | -292 |
その他 | -384 | -240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | -4,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | 2,900 |
長期借入金の返済による支出 | -2,429 | -1,233 |
配当金の支払額 | -1,493 | -1,972 |
非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -14 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,403 | -320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,989 | 274 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26 | 3,404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,502 | 15,607 |