四半期報告書-第145期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,985 | 7,955 |
減価償却費 | 3,599 | 3,423 |
固定資産処分損益(△は益) | 11 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -124 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -737 | -716 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -115 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -300 | -259 |
支払利息 | 65 | 49 |
為替差損益(△は益) | 169 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -664 | -1,407 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -592 | -637 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 536 | 1,362 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -382 | 76 |
その他 | 594 | 893 |
小計 | 9,041 | 10,755 |
利息及び配当金の受取額 | 307 | 265 |
利息の支払額 | -69 | -52 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,002 | -2,567 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,276 | 8,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,870 | -3,655 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 27 |
投資有価証券の取得による支出 | -720 | -791 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 174 | 1,000 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,723 | 1,822 |
その他 | -86 | -384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,203 | -1,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,650 | -400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,861 | -2,429 |
配当金の支払額 | -1,314 | -1,493 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -77 |
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -4,403 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -980 | -1,989 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -954 | 26 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,991 | 9,502 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6 | - |