四半期報告書-第144期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,107 | 6,985 |
減価償却費 | 3,394 | 3,599 |
固定資産処分損益(△は益) | 15 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -656 | -737 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -64 | -115 |
受取利息及び受取配当金 | -269 | -300 |
支払利息 | 82 | 65 |
為替差損益(△は益) | -34 | 169 |
売上債権の増減額(△は増加) | -235 | -664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,292 | -592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -142 | 536 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 374 | -382 |
その他 | 423 | 594 |
小計 | 6,701 | 9,041 |
利息及び配当金の受取額 | 262 | 307 |
利息の支払額 | -86 | -69 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,725 | -2,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,151 | 7,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,218 | -4,870 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 23 |
投資有価証券の取得による支出 | -72 | -720 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 174 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 832 | -1,723 |
その他 | 131 | -86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316 | -7,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,301 | 1,650 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,071 | -1,861 |
配当金の支払額 | -985 | -1,314 |
非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -18 |
その他 | -11 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,810 | -47 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | -980 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,348 | -954 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,429 | 8,991 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -6 |