四半期報告書-第147期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,819 | 2,845 |
減価償却費 | 1,136 | 1,125 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -721 | -797 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16 | 32 |
受取利息及び受取配当金 | -112 | -122 |
支払利息 | 13 | 10 |
為替差損益(△は益) | -53 | 81 |
売上債権の増減額(△は増加) | 981 | -330 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -432 | -840 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -666 | 686 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -34 | -78 |
その他 | 16 | 67 |
小計 | 2,931 | 2,677 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 122 |
利息の支払額 | -14 | -10 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,031 | -1,058 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,998 | 1,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -1,490 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -108 | -8 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -187 | 592 |
その他 | -107 | -102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | -1,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,650 | -100 |
長期借入金の返済による支出 | -504 | -449 |
配当金の支払額 | -1,075 | -896 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -72 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 57 | -1,518 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | -553 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 434 | -1,345 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,637 | 11,876 |