四半期報告書-第148期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,845 | 2,633 |
減価償却費 | 1,125 | 1,252 |
固定資産処分損益(△は益) | -1 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 33 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -797 | -783 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -132 |
支払利息 | 10 | 34 |
為替差損益(△は益) | 81 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -330 | 2,505 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -840 | -79 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 686 | -968 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -78 | -79 |
その他 | 67 | 74 |
小計 | 2,677 | 4,508 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 130 |
利息の支払額 | -10 | -34 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,058 | -1,362 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,731 | 3,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -844 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8 | -314 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 592 | 148 |
その他 | -102 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -1,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | 2,050 |
長期借入金の返済による支出 | -449 | -948 |
自己株式の取得による支出 | - | -313 |
配当金の支払額 | -896 | -1,121 |
非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -8 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -178 |
その他 | - | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,518 | -545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -553 | 108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,345 | 1,798 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,187 | 14,122 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 136 |