セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,633 | 686 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,178 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -783 | -851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -145 |
| 支払利息 | 34 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 1,243 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,505 | 4,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -968 | -3,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | -345 |
| その他 | 74 | -253 |
| 小計 | 4,508 | 2,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 141 |
| 利息の支払額 | -34 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,362 | -686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,242 | 1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -844 | -562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -314 | -9 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 148 | 721 |
| その他 | 3 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | 145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,050 | 4,049 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -948 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | － |
| 配当金の支払額 | -1,121 | -998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -178 | － |
| その他 | -24 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | 7,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | -970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,798 | 8,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,747 | 25,497 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
