四半期報告書-第150期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686 | 3,208 |
| 減価償却費 | 1,178 | 1,120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 195 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -851 | -771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -130 |
| 支払利息 | 13 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 1,243 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,401 | 889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -342 | -848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,217 | -1,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -345 | 30 |
| その他 | -253 | -145 |
| 小計 | 2,461 | 2,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 108 |
| 利息の支払額 | -13 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -686 | -792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903 | 1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -562 | -998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 32 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9 | -12 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 518 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 721 | 310 |
| その他 | -16 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,049 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -344 |
| 配当金の支払額 | -998 | -965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | -26 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,672 | -1,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -970 | 956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,750 | 1,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,498 | 40,523 |