四半期報告書-第151期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,208 | 3,715 |
減価償却費 | 1,120 | 1,225 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 195 | - |
固定資産処分損益(△は益) | -21 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | -771 | -740 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -130 | -146 |
支払利息 | 8 | 8 |
為替差損益(△は益) | -110 | -474 |
売上債権の増減額(△は増加) | 889 | -1,802 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -848 | 47 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,078 | 487 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30 | 87 |
その他 | -145 | 390 |
小計 | 2,345 | 2,816 |
利息及び配当金の受取額 | 108 | 117 |
利息の支払額 | -8 | -10 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -792 | -1,212 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653 | 1,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -998 | -2,994 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 0 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12 | -14 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 518 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | 310 | 443 |
その他 | -96 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -2,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -344 | -463 |
配当金の支払額 | -965 | -1,073 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2 |
その他 | -26 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336 | -1,562 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 956 | 1,290 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,025 | -1,137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,451 | 34,314 |