四半期報告書-第146期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,482 | 2,819 |
減価償却費 | 1,111 | 1,136 |
固定資産処分損益(△は益) | -1 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -783 | -721 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -109 | -112 |
支払利息 | 16 | 13 |
為替差損益(△は益) | 33 | -53 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,076 | 981 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -695 | -432 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -313 | -666 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19 | -34 |
その他 | 330 | 16 |
小計 | 3,116 | 2,931 |
利息及び配当金の受取額 | 115 | 112 |
利息の支払額 | -18 | -14 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,244 | -1,031 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,968 | 1,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -1,015 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | -108 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 999 | -187 |
その他 | -117 | -107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -1,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 1,650 |
長期借入金の返済による支出 | -620 | -504 |
配当金の支払額 | -776 | -1,075 |
非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -12 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | 57 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -832 | -203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -582 | 434 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,893 | 12,637 |