四半期報告書-第145期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,506 | 2,482 |
減価償却費 | 1,152 | 1,111 |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -119 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -678 | -863 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -50 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -110 | -109 |
支払利息 | 22 | 16 |
為替差損益(△は益) | 50 | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,182 | 1,076 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -164 | -695 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -759 | -313 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -401 | -19 |
その他 | -74 | 410 |
小計 | 2,558 | 3,116 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 115 |
利息の支払額 | -25 | -18 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -899 | -1,244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,751 | 1,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,981 | -1,221 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -387 | -7 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 169 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | -193 | 999 |
その他 | -25 | -117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,401 | -343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | 100 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -777 | -620 |
配当金の支払額 | -657 | -776 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -76 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 646 | -1,374 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -832 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -108 | -582 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,836 | 8,893 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6 | - |