四半期報告書-第144期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,709 | 2,506 |
減価償却費 | 1,089 | 1,152 |
固定資産処分損益(△は益) | 5 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -119 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -690 | -678 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | -50 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -110 |
支払利息 | 30 | 22 |
為替差損益(△は益) | -27 | 50 |
売上債権の増減額(△は増加) | -79 | 1,182 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -777 | -164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 414 | -759 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 124 | -401 |
その他 | 483 | -74 |
小計 | 2,137 | 2,558 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 117 |
利息の支払額 | -32 | -25 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -951 | -899 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,271 | 1,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -836 | -1,981 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -387 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 169 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 731 | -193 |
その他 | -24 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -2,401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100 | 600 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -827 | -777 |
配当金の支払額 | -448 | -657 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -17 |
その他 | -4 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -179 | 646 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 879 | -108 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,960 | 9,836 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -6 |