四半期報告書-第143期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,209 | 1,709 |
| 減価償却額 | 1,020 | 1,089 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額 | -522 | -690 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -12 | － |
| 受取利息及び配当金 | -102 | -124 |
| 支払利息 | 37 | 30 |
| 為替差損益 | -48 | -27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 5 |
| 売上債権の増減額 | -533 | -79 |
| たな卸資産の増減額 | 164 | -777 |
| 仕入債務の増減額 | 254 | 414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | 124 |
| その他 | 802 | 483 |
| 小計 | 2,204 | 2,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 117 |
| 利息の支払額 | -40 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -227 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,032 | 1,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,163 | -836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,562 | 731 |
| その他 | -47 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,753 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -891 | -827 |
| 配当金の支払額 | -445 | -448 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | － |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | -179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 837 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,243 | 879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,594 | 6,960 |