四半期報告書-第142期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,327 | 1,209 |
減価償却費 | 1,018 | 1,020 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -604 | -522 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -34 | 7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -102 |
支払利息 | 35 | 37 |
為替差損益(△は益) | -79 | -48 |
固定資産処分損益(△は益) | -2 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -960 | -533 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 33 | 164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 370 | 254 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -71 | -74 |
その他 | 456 | 802 |
小計 | 1,432 | 2,204 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 96 |
利息の支払額 | -40 | -40 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -535 | -227 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 908 | 2,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -864 | -1,163 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 34 |
投資有価証券の取得による支出 | -448 | -7 |
子会社株式の取得による支出 | - | -6 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -414 | -2,562 |
その他 | -15 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,736 | -3,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 95 | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,129 | -891 |
配当金の支払額 | -297 | -445 |
少数株主への配当金の支払額 | -13 | -18 |
その他 | -5 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -1,360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 837 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -969 | -2,243 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,366 | 2,397 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,397 | 5,594 |