セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,072 | 1,327 |
| 減価償却費 | 1,233 | 1,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -629 | -604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -53 |
| 支払利息 | 48 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -79 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541 | -960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | 370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27 | -71 |
| その他 | 89 | 456 |
| 小計 | 1,354 | 1,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 53 |
| 利息の支払額 | -57 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -850 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -717 | -864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -448 |
| その他 | -92 | -429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -1,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 293 | 95 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,302 | -1,129 |
| 配当金の支払額 | -299 | -297 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168 | -350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | -969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,831 | 4,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,844 | 2,397 |
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