四半期報告書-第140期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,383 | 1,072 |
減価償却費 | 1,468 | 1,233 |
負ののれん償却額 | -287 | -10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -595 | -629 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -23 | -59 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22 | -40 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -70 |
支払利息 | 65 | 48 |
為替差損益(△は益) | 2 | -15 |
事業整理損失 | 148 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 16 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 224 | 541 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -283 | -378 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20 | -477 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5 | 27 |
その他 | 617 | 100 |
小計 | 2,679 | 1,354 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 70 |
利息の支払額 | -80 | -57 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -533 | -850 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,111 | 517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -495 | -717 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 36 |
投資有価証券の取得による支出 | -298 | -6 |
その他 | -272 | -92 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | -780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 423 | 293 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,153 | -1,302 |
配当金の支払額 | -299 | -299 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
その他 | -8 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | 168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 107 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91 | 13 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,836 | 3,927 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,927 | 4,844 |