キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,072 | 8,199 |
| 減価償却費 | 5,120 | 4,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | 19 |
| 固定資産除却損 | 46 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -38 |
| 関係会社整理損 | 165 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -414 |
| 支払利息 | 86 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -292 | 524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,134 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,168 | 993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,966 | 246 |
| その他 | 1,099 | -11 |
| 小計 | 18,220 | 14,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 389 |
| 利息の支払額 | -86 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -3,136 | -1,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,356 | 12,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,876 | -3,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 22 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -838 | -533 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 224 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,509 | 1,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -174 |
| その他 | 22 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,023 | -1,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -261 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,132 | -2,708 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -2,120 | -1,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -178 | -12 |
| その他 | -100 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,841 | 12,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,366 | 22,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,747 | 39,498 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
