セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,705 | 14,957 |
| 減価償却費 | 4,863 | 5,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -15 |
| 固定資産除却損 | 230 | 50 |
| 投資有価証券評価損 | － | 214 |
| 子会社事業構造改善費用 | － | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -500 |
| 支払利息 | 30 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -1,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -704 | -2,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,003 | -1,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -718 | 879 |
| その他 | 939 | 776 |
| 小計 | 11,984 | 16,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 401 |
| 利息の支払額 | -31 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,565 | -3,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,712 | 12,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,536 | -8,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 38 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -911 | -1,469 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 818 | 850 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -517 | -1,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -553 | -35 |
| その他 | 0 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,652 | -9,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,512 | -3,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -832 | |
| 配当金の支払額 | -1,931 | -2,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -81 | － |
| その他 | -103 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,623 | -7,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,411 | 2,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,152 | -1,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,451 | 34,141 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 | － |
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