セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,050 | 9,073 |
| 減価償却費 | 2,578 | 2,935 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12 | -11 |
| 投資有価証券評価損 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -649 |
| 支払利息 | 27 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | -1,893 | -648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,153 | 2,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,082 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 985 | -1,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76 | 6 |
| その他 | -240 | 361 |
| 小計 | 8,914 | 11,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 561 |
| 利息の支払額 | -9 | -135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,129 | -2,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,202 | 8,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,167 | -2,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 90 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -29 | -5,058 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 323 | -110 |
| その他 | -19 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,870 | -6,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,032 | -1,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,051 | |
| 配当金の支払額 | -1,231 | -1,659 |
| その他 | -33 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,298 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,272 | 1,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,306 | 2,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,448 | 39,752 |
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