セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,055 | 8,050 |
| 減価償却費 | 2,531 | 2,578 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -477 |
| 支払利息 | 17 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -1,086 | -1,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,046 | -2,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -744 | 2,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -948 | 985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107 | -76 |
| その他 | -133 | -240 |
| 小計 | 5,655 | 8,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 427 |
| 利息の支払額 | -19 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,878 | -2,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,934 | 7,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,497 | -2,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 21 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -24 | -29 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,639 | 323 |
| その他 | -23 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,853 | -1,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,922 | -1,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -726 | |
| 配当金の支払額 | -1,073 | -1,231 |
| その他 | -47 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,770 | -2,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,362 | 2,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,326 | 5,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,141 | 39,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
