四半期報告書-第151期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,040 | 7,055 |
| 減価償却費 | 2,294 | 2,531 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -17 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -227 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -277 | -1,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,587 | -1,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,735 | -744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,095 | -948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151 | 107 |
| その他 | -533 | -133 |
| 小計 | 6,932 | 5,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 176 |
| 利息の支払額 | -17 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,305 | -1,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,758 | 3,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,506 | -4,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -222 | -24 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 518 | 50 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 729 | 1,639 |
| その他 | -140 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -2,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -670 | -2,922 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -726 |
| 配当金の支払額 | -965 | -1,073 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | -60 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,693 | -4,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,008 | 2,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,493 | -1,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,451 | 34,124 |