セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,110 | 6,040 |
| 減価償却費 | 2,321 | 2,294 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -193 |
| 支払利息 | 26 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 849 | -277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,938 | 2,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 573 | -1,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,127 | -1,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -246 | -151 |
| その他 | -225 | -533 |
| 小計 | 5,213 | 6,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 148 |
| 利息の支払額 | -26 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -632 | -1,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,775 | 5,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -2,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 42 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16 | -222 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 518 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,965 | 729 |
| その他 | -74 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 518 | -1,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | 5 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -692 | -670 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -998 | -965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -52 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,241 | -1,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -630 | 1,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,905 | 3,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,653 | 42,991 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
