四半期報告書-第150期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,110 | 6,040 |
減価償却費 | 2,321 | 2,294 |
固定資産処分損益(△は益) | 38 | -17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | -29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 100 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -216 | -193 |
支払利息 | 26 | 17 |
為替差損益(△は益) | 849 | -277 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,938 | 2,587 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 573 | -1,735 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,127 | -1,095 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -246 | -151 |
その他 | -225 | -533 |
小計 | 5,213 | 6,932 |
利息及び配当金の受取額 | 220 | 148 |
利息の支払額 | -26 | -17 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -632 | -1,305 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,775 | 5,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -2,506 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 42 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16 | -222 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 518 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,965 | 729 |
その他 | -74 | -140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 518 | -1,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11 | 5 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -692 | -670 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -998 | -965 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2 |
その他 | -52 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,241 | -1,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -630 | 1,008 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,905 | 3,493 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,653 | 42,991 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |