セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,308 | 2,110 |
| 減価償却費 | 2,524 | 2,321 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 57 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -216 |
| 支払利息 | 54 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | -115 | 849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,675 | 3,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 779 | 573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,753 | -4,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | -246 |
| その他 | -53 | -225 |
| 小計 | 9,349 | 5,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 220 |
| 利息の支払額 | -54 | -26 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,623 | -632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,853 | 4,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,752 | -1,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 12 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -321 | -16 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 23 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 909 | 1,965 |
| その他 | -39 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | 518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378 | -692 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | |
| 配当金の支払額 | -1,121 | -998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -178 | － |
| その他 | -50 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,088 | 3,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -336 | -630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,228 | 7,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,747 | 24,653 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 136 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
