四半期報告書-第148期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,977 | 5,308 |
減価償却費 | 2,321 | 2,524 |
固定資産処分損益(△は益) | 5 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -341 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 57 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -191 | -182 |
支払利息 | 13 | 54 |
為替差損益(△は益) | 28 | -115 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,471 | 2,675 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,935 | 779 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 820 | -1,753 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -95 | 21 |
その他 | -625 | -53 |
小計 | 4,519 | 9,349 |
利息及び配当金の受取額 | 191 | 181 |
利息の支払額 | -14 | -54 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,697 | -1,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,999 | 7,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,990 | -1,752 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -409 | -321 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 969 | 909 |
その他 | -137 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,560 | -1,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -350 | -950 |
長期借入れによる収入 | - | 2,600 |
長期借入金の返済による支出 | -858 | -1,378 |
自己株式の取得による支出 | -999 | |
配当金の支払額 | -896 | -1,121 |
非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -9 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -178 |
その他 | - | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,180 | -2,088 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | -336 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,382 | 4,228 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,187 | 16,552 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 136 |