セーレン（3569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,977 | 5,308 |
| 減価償却費 | 2,321 | 2,524 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -341 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -182 |
| 支払利息 | 13 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,471 | 2,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,935 | 779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820 | -1,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | 21 |
| その他 | -625 | -53 |
| 小計 | 4,519 | 9,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 181 |
| 利息の支払額 | -14 | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,697 | -1,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,999 | 7,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,990 | -1,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -409 | -321 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 969 | 909 |
| その他 | -137 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,560 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -950 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858 | -1,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | |
| 配当金の支払額 | -896 | -1,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -178 |
| その他 | － | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,180 | -2,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -641 | -336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,382 | 4,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,187 | 16,552 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
