四半期報告書-第147期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,044 | 5,977 |
減価償却費 | 2,308 | 2,321 |
固定資産処分損益(△は益) | 15 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -341 |
投資有価証券評価損 | 150 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 49 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | -26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -25 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -184 | -191 |
支払利息 | 28 | 13 |
為替差損益(△は益) | -143 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 231 | -1,471 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -673 | -1,935 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26 | 820 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -55 | -95 |
その他 | -152 | -625 |
小計 | 6,659 | 4,519 |
利息及び配当金の受取額 | 184 | 191 |
利息の支払額 | -29 | -14 |
法人税等の支払額 | -1,683 | -1,697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,131 | 2,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,014 | -2,990 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -232 | -409 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 16 | 969 |
その他 | -252 | -137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,478 | -2,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 900 | -350 |
長期借入金の返済による支出 | -868 | -858 |
配当金の支払額 | -1,075 | -896 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -74 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059 | -2,180 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,478 | -2,382 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,681 | 10,839 |