四半期報告書-第146期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,813 | 5,044 |
減価償却費 | 2,235 | 2,308 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 15 |
投資有価証券評価損 | 0 | 150 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -98 | 38 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -168 | -184 |
支払利息 | 33 | 28 |
為替差損益(△は益) | 18 | -143 |
売上債権の増減額(△は増加) | 792 | 231 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -203 | -673 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -520 | 26 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -23 | -55 |
その他 | 180 | -152 |
小計 | 7,056 | 6,659 |
利息及び配当金の受取額 | 168 | 184 |
利息の支払額 | -34 | -29 |
法人税等の支払額 | -1,683 | -1,683 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,507 | 5,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,675 | -2,014 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -621 | -232 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,302 | 16 |
その他 | -185 | -252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,167 | -2,478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | 900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,009 | -868 |
配当金の支払額 | -776 | -1,075 |
非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -14 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | -1,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,881 | -115 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -806 | 1,478 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,669 | 13,681 |