キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,621 | 11,072 |
減価償却費 | 4,881 | 5,120 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -341 | - |
関係会社整理損 | - | 165 |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | -33 |
固定資産除却損 | 103 | 46 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -29 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 140 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52 | -113 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103 | 117 |
受取利息及び受取配当金 | -320 | -353 |
支払利息 | 69 | 86 |
為替差損益(△は益) | -163 | -292 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,443 | 3,134 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,109 | 1,168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 577 | -2,966 |
その他 | -604 | 1,099 |
小計 | 11,551 | 18,220 |
利息及び配当金の受取額 | 319 | 359 |
利息の支払額 | -69 | -86 |
法人税等の支払額 | -3,192 | -3,136 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,608 | 15,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,945 | -3,876 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 99 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -581 | -838 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,365 | 200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,079 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | 615 | -2,509 |
無形固定資産の取得による支出 | -709 | -121 |
その他 | -254 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,571 | -7,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900 | -900 |
長期借入れによる収入 | 8,000 | 2,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,922 | -2,132 |
自己株式の取得による支出 | -6,761 | -1,000 |
配当金の支払額 | -1,793 | -2,120 |
非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -9 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -178 |
その他 | - | -100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,452 | -3,841 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -619 | -124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,034 | 4,366 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,187 | 16,747 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 193 |