有価証券報告書-第146期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,102 | 10,252 |
減価償却費 | 4,722 | 4,751 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損 | 0 | 156 |
関係会社株式評価損 | - | 101 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -5 |
固定資産除却損 | 43 | 54 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 144 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 34 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -331 | -351 |
支払利息 | 65 | 53 |
為替差損益(△は益) | -12 | 371 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,267 | -2,620 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -512 | -816 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,255 | 1,787 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 54 | 14 |
その他 | 373 | -205 |
小計 | 14,648 | 13,593 |
利息及び配当金の受取額 | 338 | 351 |
利息の支払額 | -68 | -54 |
法人税等の支払額 | -2,982 | -2,907 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,935 | 10,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,826 | -6,933 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | -798 | -423 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,445 | -785 |
無形固定資産の取得による支出 | -574 | -492 |
その他 | 54 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,669 | -8,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,400 | 650 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,793 | -1,597 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,493 | -1,972 |
非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -14 |
その他 | -2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,768 | -1,434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -770 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,727 | 1,018 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,203 | 13,222 |