キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,858 | 10,102 |
減価償却費 | 4,795 | 4,722 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -124 | |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -9 |
固定資産除却損 | 241 | 43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 144 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 40 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -163 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -359 | -331 |
支払利息 | 79 | 65 |
為替差損益(△は益) | 118 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -924 | -1,267 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -42 | -512 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 675 | 1,255 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -416 | 54 |
その他 | -240 | 333 |
小計 | 12,560 | 14,648 |
利息及び配当金の受取額 | 359 | 338 |
利息の支払額 | -82 | -68 |
法人税等の支払額 | -2,266 | -2,982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,570 | 11,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,540 | -4,826 |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 29 |
投資有価証券の取得による支出 | -727 | -798 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 174 | 1,000 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -2,530 | 2,445 |
無形固定資産の取得による支出 | -139 | -574 |
その他 | 427 | 54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,286 | -2,669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | -1,400 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,343 | -2,793 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,314 | -1,493 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -77 |
その他 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -5,768 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -973 | -770 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -469 | 2,727 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,476 | 12,203 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6 | - |