有価証券報告書-第144期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,294 | 8,858 |
減価償却費 | 4,675 | 4,795 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -124 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | -1 |
固定資産除却損 | 21 | 241 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 80 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 99 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -179 | -163 |
受取利息及び受取配当金 | -329 | -359 |
支払利息 | 107 | 79 |
為替差損益(△は益) | -70 | 118 |
売上債権の増減額(△は増加) | -554 | -924 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -580 | -42 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -879 | 675 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 537 | -416 |
その他 | 249 | -240 |
小計 | 10,390 | 12,560 |
利息及び配当金の受取額 | 329 | 359 |
利息の支払額 | -109 | -82 |
法人税等の支払額 | -2,011 | -2,266 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,598 | 10,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,600 | -6,540 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 49 |
投資有価証券の取得による支出 | -79 | -727 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 174 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 557 | -2,530 |
無形固定資産の取得による支出 | -140 | -139 |
その他 | 297 | 427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,948 | -9,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1 | -100 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,678 | -2,343 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -985 | -1,314 |
非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -18 |
その他 | -16 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,721 | -779 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 941 | -973 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,870 | -469 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,951 | 9,476 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -6 |