営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は348億5百万円となり、前連結会計年度末より6億63百万円増加しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、35億77百万円の収入(前年第1四半期連結累計期間は17億10百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益39億87百万円、減価償却費12億43百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、20億11百万円の支出(前年第1四半期連結累計期間は25億75百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出11億5百万円、定期預金の増加8億98百万円などによるものです。

2023/08/10 11:09