受取手形

有報情報

#1 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※1 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	2,772	百万円	5,473	百万円
売掛金	30,303	百万円	33,799	百万円

2024/11/07 15:16

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

※5 期末日満期手形及び期末日確定期日現金決済の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び期末日確定期日現金決済分が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形及び売掛金	―	626百万円
支払手形及び買掛金	―	414百万円

2024/11/07 15:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産の部)
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比較して196億63百万円増加の1,874億58百万円となりました。流動資産は、現金及び預金や、受取手形、売掛金及び契約資産の増加等により、前連結会計年度末と比較して160億14百万円の増加となりました。固定資産は、投資有価証券の増加に加え、設備投資や、海外子会社の財務諸表の換算レートが円安になったことにより有形固定資産が増加し、前連結会計年度末と比較して36億48百万円の増加となりました。
(負債の部)

2024/11/07 15:16

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク、管理体制
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、内部管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、有価証券及び投資有価証券は主として株式であり、上場株式については定期的に時価の把握を行っています。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。また、新株予約権付社債の使途は主に設備投資資金等であります。なお、デリバティブ取引は、グループ内の資金取引等にかかる為替変動リスク等を軽減するために、通貨スワップ取引等を行っております。

2024/11/07 15:16