営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

キャッシュ・フローの状況につきましては、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は403億17百万円となり、前連結会計年度末より27億71百万円増加しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、205億38百万円の収入(前連結会計年度は134億89百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益193億5百万円があったことによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、118億10百万円の支出(前連結会計年度は52億79百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出56億62百万円や有価証券及び投資有価証券の取得による支出71億32百万円があったことによるものです。

2025/06/25 13:23